一、公司基本情况

1．中文名称：山东省交通工业集团控股有限公司

简称：山东交工

2．外文名称：Shandong Communications Industry Group Holding Co., Ltd

3．法定代表人：苏琳

4．股东名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

             山东省社会保障基金理事会

5．注册地址：山东省济南市济洛路168号

6．经营范围：客车、专用车、工程机械、钢结构的生产制造与销售（仅限分支机构经营）及技术咨询；机械维修；设备及物资供销（不含专营专卖产品）、仓储（不含危险化学品）、货物运输信息咨询服务；进出口业务；房地产开发、房屋租赁和物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7．办公地址：山东省济南市济洛路168号

邮政编码：250031

8．网址：http://www.sdcig.com/ch/index.html

9．电子信箱：sdsjtgyjt@163.com

10．公司简介：山东省交通工业集团控股有限公司成立于1991年7月，是经山东省人民政府批准设立，由山东省国资委和山东省社保基金理事会履行出资人职责，在山东省工商行政管理局登记注册的国有大型一类企业。注册号：913700001630483322。公司类型：有限责任公司（国有全资）。注册资本：壹亿捌仟伍佰万元整。

二、主要财务预算指标（以下为董事会初步确定的预算指标，预算方案已上报，尚未经股东会审议批准。）

1.主要财务预算指标

（1）营业总收入：99.22亿元；

（2）营业总成本：95.35亿元；

（3）销售费用：5.73亿元；

（4）管理费用：4.77亿元；

（5）财务费用：2.09亿元；

（6）利润总额：4.7亿元；

（7）应交税费总额：1.27亿元；

（8）资产总额：125.66亿元；

（9）所有者权益：30.39亿元。

2．管理和发展指标

（1）职工薪酬：6.1亿元；

（2）固定资产投资预算：3.34亿元；

（3）安全生产投入：0.15亿元。

3.生产经营企业主要产品产销量。

（1）客车：预算生产、销售客车20000辆，分别比上年增加2030辆、1735辆，同比分别增加11.3%、9.5%；

（2）专用车：预算生产、销售专用车3736辆，比上年增长49.58%。

（3）装载机：预算生产940台，销售815台，分别比上年减少9.45%、22.32%。

4．上年度财务预算执行情况（说明：目前上年数为审前数,最终以国资委审核后的决算数为准。）

（1）营业总收入：111.18亿元，比预算增加20.18亿元，增长22.18%；

（2）营业总成本：90.2亿元，比预算增加3.5亿元，增长4.04%；

（3）利润总额：7.28亿元，比预算增加2.72亿元，增长59.65%。

三、财务预算其他有关重要事项说明：无。

    山东省交通工业集团控股有限公司董事会

2017年4月25日