一、公司基本情况

1.中文名称：山东省交通工业集团控股有限公司

简称：山东交工

2.外文名称：Shandong Communications Industry Group Holding Co., Ltd

3.法定代表人：谭旭光

4.股东名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

            山东省社会保障基金理事会

5.注册地址：山东省济南市济洛路168号

6.经营范围：客车、专用车、工程机械、钢结构的生产制造与销售（仅限分支机构经营）及技术咨询；机械维修；设备及物资供销（不含专营专卖产品）、仓储（不含危险化学品）、货物运输信息咨询服务；进出口业务；房地产开发、房屋租赁和物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7.办公地址：山东省济南市济洛路168号

邮政编码：250031

8. 网址：http://www.sdcig.com/ch/index.html

9. 电子信箱：sdsjtgyjt@163.com

10.公司简介：山东省交通工业集团控股有限公司成立于1991年7月，是经山东省人民政府批准设立，由山东省国资委和山东省社保基金理事会履行出资人职责，在山东省工商行政管理局登记注册的国有大型一类企业。注册号：913700001630483322。公司类型：有限责任公司（国有全资）。注册资本：壹亿捌仟伍佰万元整。

二、主要财务预算指标（以下为董事会初步确定的预算指标，预算方案已上报，尚未经股东会审议批准。）

1.主要财务预算指标

（1）营业总收入：100.55亿元；

（2）营业总成本：99.03亿元；

（3）销售费用：5.15亿元；

（4）管理费用：4.78亿元；

（5）财务费用：2.09亿元；

（6）利润总额：1.9亿元；

（7）应交税费总额：2.5亿元；

（8）资产总额：146.49亿元；

（9）所有者权益：30.24亿元。

2．管理和发展指标

（1）职工薪酬：7.27亿元；

（2）固定资产投资预算：8.49亿元；

（3）安全生产投入：0.45亿元。

3.生产经营企业主要产品产销量。

（1）客车：预算生产、销售客车20700辆、21000辆，分别比上年减少739辆、439辆，同比分别降低3.45%、2.05%；

（2）专用车：预算生产、销售专用车2050辆，比上年增长36.57%。

（3）装载机：预算生产、销售1765台，比上年增长12.13%。

4．上年度财务预算执行情况。

（1）营业总收入：99.98亿元，比预算增加15.76亿元，增长18.71%；

（2）营业总成本：99.07亿元，比预算增加15.83亿元，增长19.02%；

（3）利润总额：2亿元，比预算增加0.39亿元，增长24.22%。

    三、财务预算其他有关重要事项说明：无。

          山东省交通工业集团控股有限公司董事会

                             2018年4月25日